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裕兴股份:2019年第三季度报告全文

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-29 19:19:07   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王建新、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,740,946,560.151,639,114,977.066.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,482,745,706.661,482,585,759.100.01%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)219,232,419.8817.32%667,016,355.7029.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)25,301,022.2633.58%74,429,982.6635.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)17,937,658.97124.29%57,580,275.8545.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)----138,013,030.5393.34%
基本每股收益(元/股)0.090738.26%0.263938.75%
稀释每股收益(元/股)0.090738.26%0.263938.75%
加权平均净资产收益率1.73%0.44%4.92%1.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-474,058.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,038,532.34
委托他人投资或管理资产的损益16,783,394.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,914.38
减:所得税影响额2,493,247.98
合计16,849,706.81--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7,833报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
王建新境内自然人23.62%68,213,40051,160,050
北京人济房地产开发集团有限公司境内非国有法人13.74%39,669,952
铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司境内非国有法人3.94%11,365,601
北京金诺瑞呈文化发展有限公司境内非国有法人3.68%10,623,403
上海佳信企业发展有限公司境内非国有法人3.41%9,833,400
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划其他1.79%5,160,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.43%4,138,000
王慷境内自然人1.39%4,009,495
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第一期员工持股计划其他1.29%3,715,000
王克境内自然人1.20%3,476,412
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京人济房地产开发集团有限公司39,669,952人民币普通股39,669,952
王建新17,053,350人民币普通股17,053,350
铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司11,365,601人民币普通股11,365,601
北京金诺瑞呈文化发展有限公司10,623,403人民币普通股10,623,403
上海佳信企业发展有限公司9,833,400人民币普通股9,833,400
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划5,160,000人民币普通股5,160,000
中央汇金资产管理有限责任公司4,138,000人民币普通股4,138,000
王慷4,009,495人民币普通股4,009,495
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第一期员工持股计划3,715,000人民币普通股3,715,000
王克3,476,412人民币普通股3,476,412
上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东中,王建新与第一期员工持股计划、第二期员工持股计划不存在关联关系,与其他股东也不存在关联关系,不属于一致行动人;北京人济与上海佳信存在关联关系,属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

1、其他应收款:期末余额较期初减少360.44万元,降幅90.60%,主要系本期收到期初计提的理财产品收益所致;

2、应收利息:期末余额较期初减少383.81万元,降幅97.30%,系本期收到期初计提的理财产品收益所致;

3、可供出售金融资产:期末余额较期初减少1,920万元,降幅100%,系会计政策变更调整所致;

4、投资性房地产:期末余额较期初增加59.27万元,增幅50.81%,系本期新增出租房产所致;

5、其他非流动金融资产:期末余额较期初增加1,920万元,增幅100%,系会计政策变更调整所致;

6、在建工程:期末余额较期初增加11,064.98万元,增幅2,274.56%,主要系本期新生产线项目支出增加所致;

7、无形资产:期末余额较期初增加1,611.94万元,增幅131.31%,主要系本期购入一宗土地使用权所致;

8、长期待摊费用:期末余额较期初减少4.25万元,降幅75%,主要系本期摊销所致;

9、短期借款:期末余额较期初增加5,000万元,增幅125%,系本期新增银行借款所致;10、应付票据:期末余额较期初增加2,159.31万元,增幅35.19%,主要系本期支付货款及工程款新开具的银行承兑汇票增加所致;

11、应付账款:期末余额较期初减少987.03万元,降幅32.82%,主要系本期支付部分款项所致;

12、预收账款:期末余额较期初增加355.43万元,增幅138.26%,主要系本期预收客户的货款增加所致;

13、应付职工薪酬:期末余额较期初减少358.04万元,降幅53.08%,主要系本期发放了上年末计提的奖金所致;

14、应交税费:期末余额较期初增加740.42万元,增幅955.42%,主要系期末应交增值税和企业所得税增加所致;

15、其他应付款:期末余额较期初增加3,514.94万元,增幅23,533.52%,主要系本期实施员工持股计划确认的回购义务所致;

16、应付利息:期末余额较期初增加5.16万元,增幅90.41%,系计提的贷款利息增加所致;

17、库存股:期末余额较期初增加6,148.76万元,增幅361.70%,系报告期内回购的股份。

二、利润表项目:

1、税金及附加:本期(7-9月)金额较上年同期增加113.07万元,增幅274.42%,主要系本期缴纳的增值税增加所致;

2、管理费用:本期(7-9月)金额较上年同期增加442万元,增幅72.64%,主要系本期实施员工持股计划确认的股份支付费用所致;

3、财务费用:本期(7-9月)金额较上年同期减少238.38万元,降幅54.68%,主要系本期存款利息收入减少和借款利息支出增加所致;

4、利息费用:本期(7-9月)金额较上年同期增加24.47万元,增幅32.43%,系本期短期借款增加所致;

5、利息收入:本期(7-9月)金额较上年同期减少200.19万元,降幅42.25%,系本期到期的存款利息减少所致;

6、资产减值损失:本期(7-9月)金额较上年同期增加9.56万元,增幅31.01%,主要系本期计提的坏账准备增加所致;

7、对联营企业与合营企业的投资收益:本期(7-9月)金额较上年同期增加93.24万元,增幅83.93%,系联营企业本期利润增长所致;

8、营业外收入:本期(7-9月)金额较上年同期增加1.71万元,增幅39.84%。主要系本期收到的政府补助增加所致;

9、营业外支出:本期(7-9月)金额较上年同期减少0.47万元,降幅31.57%,主要系上期支付垃圾处理费所致。

三、现金流量表项目:

1、收到的税费返还:本期金额较上年同期减少288.85万元,降幅96.46%,主要系本期收到企业所得税的汇算清缴退税计入“支付的各项税费“项目所致;

2、收到其他与经营活动有关的现金:本期金额较上年同期减少563.58万元,降幅32.17%,主要系本期利息收入减少所致;

3、支付的各项税费:本期金额较上年同期增加769.87万元,增幅49.03%,主要系本期缴纳的增值税和企业所得税增加所致;

4、取得投资收益收到的现金:本期金额较上年同期增加979.44万元,增幅69.18%,主要系本期收到的理财产品收益增加所致;

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本期金额较上年同期减少15.53万元,降幅100%,系本期处置固定资产无现金收回;

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期金额较上年同期增加14,651.97万元,增幅371.05%,主要系本期新生产线项目支出增加所致;

7、支付其他与投资活动有关的现金:本期金额较上年同期增加22.55万元,增幅55.96%,主要系本期为购进固定资产冻结的保证金增加所致;

8、取得借款收到的现金:本期金额较上年同期增加6,000万元,增幅200%,系本期新增借款所致;

9、收到其他与筹资活动有关的现金:本期金额较上年同期增加3,498.82万元,增幅100%,系本期收到员工持股计划认购款所致;10、偿还债务支付的现金:本期金额较上年同期增加4,000万元,增幅100%,系本期偿还短期借款所致;

11、支付其他与筹资活动有关的现金:本期金额较上年同期增加5,005.74万元,增幅437.94%,系本期回购股份所致;

12、汇率变动对现金的影响:本期金额较上年同期减少25.84万元,降幅47.26%,主要系本期美元汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议,于2019年5月17日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,批准实施江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第一期员工持股计划。本次员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、技术(业务)骨干以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工,总人数共计94人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份。本次员工持股计划的资金来源为员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。本次员工持股计划持有股份371.5万股,占公司总股本的1.29%。至本报告期末,本次员工持股计划所持股份尚在锁定期内,未发生股份权益变动。(详见巨潮资讯网 公告编号:2019-037) 2、公司于2019年8月8日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议,于2019年8月27日召开2019年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,批准实施江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第二期员工持股计划。本次员工持股计划的参与对象为公司员工,总人数共计121人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份。本次员工持股计划的资金来源为员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。本次员工持股计划持有股份516万股,占公司总股本的1.79%。至本报告期末,本次员工持股计划所持股份尚在锁定期内,未发生股份权益变动。(详见巨潮资讯网 公告编号:2019-052)

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
完成回购公司股份2019年07月26日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-043《关于回购股份完成暨股份变动的公告》
公司股东签署《股东投票权委托协议》2019年06月15日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-038 《关于公司股东签署<股东投票权委托协议>暨实际控制人发生变更的提示性公告》
2019年08月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号:2019-038 《关于实际控制人变更的补充说明公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年7月31日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,于2019年4月2日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内,使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购公司股份。回购总金额不超过人民币8,000万元,且不低于人民币4,000万元,回购价格不超过10元/股,回购股份用于员工持股计划或股权激励。截至2019年7月26日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,895,134股,占公司总股本的

3.43%,最高成交价为9.50元/股,最低成交价为5.42元/股,成交金额为7,848.73万元(含交易费用),本次回购已实施完毕。截至本报告期末,回购专用证券账户内8,875,000股股份已用于员工持股计划,剩余1,020,134股股份。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、 购买理财产品情况

1、第三季度购买理财产品明细(金额单位:万元)

序号受托机构名称(或受托人姓名)产品名称金额报酬确定方式起始日期终止日期参考年化收益率报告期损益实际收回情况报告期末已收回本金备注
1工商银行钟中国工商银15,300非保本浮2019年7月2日2019年12月31日2.80%13,550(汇总数
楼支行行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品动收益型据)工作日开发申购、赎回
2江苏银行常州分行营业部宝溢融C3机构283,000保本浮动收益型2019年7月17日2019年10月16日3.65%
3交通银行常州分行营业部蕴通财富.生息3658,400非保本浮动收益型2019年7月24日2019年9月10日2.80%7.357,500(汇总数据)工作日开发申购、赎回
4植瑞投资管理有限公司植瑞-长青定制22号私募投资基金3,000非保本浮动收益型2019年7月26日2020年2月5日7.25%
5中国光大银行新北支行对公活期盈3,000非保本浮动收益型2019年8月12日2019年12月31日2.90%0.781,000
6中国光大银行新北支行对公活期盈1,500非保本浮动收益型2019年8月12日2019年8月19日2.90%0.531,500
7植瑞投资管理有限公司植瑞-长青定制21号私募投资基金5,000非保本浮动收益型2019年9月3日2020年3月3日7.15%
8广发银行常州分行薪加薪16号XJXCKJ113125,000保本浮动收益型2019年9月11日2019年12月10日3.85%
9植瑞投资管理有限公司植瑞-融金1号投资基金2,000非保本浮动收益型2019年9月27日2020年10月9日9.05%
10植瑞投资管理有限公司植瑞-长青定制21号私募投资基金5,000非保本浮动收益型2019年9月27日2020年3月27日7.55%
11中信银行钟楼支行共赢稳健周期182天165非保本浮动收益型2019年7月18日2020年1月16日4.10%
合计51,3658.6623,550

2、9月末持有的理财产品明细(金额单位:万元)

序号受托机构名称(或受托人姓名)产品名称期末余额
1中信银行钟楼支行共赢稳健周期182天165
2紫金信托有限责任公司恒盈34号集合资金信托计划第3期1,500
3江苏银行常州分行营业部宝溢融C3机构283,000
4江南农商行常州礼河支行富江南之聚富天添盈G计划J1710期02(日日金)1,000
5华夏银行常州分行营业部慧盈HY192315351,000
6植瑞投资管理有限公司植瑞-长青定制22号私募投资基金3,000
7中国光大银行新北支行对公活期盈2,000
8交通银行常州分行营业部蕴通财富.生息3651,100
9植瑞投资管理有限公司植瑞-长青定制21号私募投资基金5,000
10工商银行钟楼支行中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品1,750
11广发银行常州分行薪加薪16号XJXCKJ113125,000
12植瑞投资管理有限公司植瑞-融金1号投资基金2,000
13植瑞投资管理有限公司植瑞-长青定制21号私募投资基金5,000
合计31,515

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金382,071,566.37412,989,383.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据277,422,745.74275,669,266.65
应收账款176,059,604.16161,390,658.16
应收款项融资
预付款项29,261,092.9131,367,596.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款374,086.413,978,439.94
其中:应收利息106,390.413,944,467.88
应收股利
买入返售金融资产
存货39,527,954.6950,704,683.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产315,195,866.00314,203,047.78
流动资产合计1,219,912,916.281,250,303,076.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产19,200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资36,029,911.1833,414,890.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产19,200,000.00
投资性房地产1,759,300.771,166,606.13
固定资产318,057,547.74315,860,688.91
在建工程115,514,469.394,864,672.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产28,395,000.3712,275,615.03
开发支出
商誉
长期待摊费用14,150.9456,603.76
递延所得税资产2,063,263.481,972,823.83
其他非流动资产
非流动资产合计521,033,643.87388,811,900.92
资产总计1,740,946,560.151,639,114,977.06
流动负债:
短期借款90,000,000.0040,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据82,960,145.2461,366,997.75
应付账款20,204,199.9030,074,502.90
预收款项6,124,960.252,570,696.52
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,164,965.136,745,362.50
应交税费8,179,139.44774,968.91
其他应付款35,298,754.19149,358.83
其中:应付利息108,750.0057,112.92
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计245,932,164.15141,681,887.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,268,689.3414,847,330.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,268,689.3414,847,330.55
负债合计258,200,853.49156,529,217.96
所有者权益:
股本288,753,000.00288,753,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积583,276,357.56577,867,360.88
减:库存股78,487,340.1916,999,747.41
其他综合收益
专项储备
盈余公积157,117,588.78157,117,588.78
一般风险准备
未分配利润532,086,100.51475,847,556.85
归属于母公司所有者权益合计1,482,745,706.661,482,585,759.10
少数股东权益
所有者权益合计1,482,745,706.661,482,585,759.10
负债和所有者权益总计1,740,946,560.151,639,114,977.06

法定代表人:王建新 主管会计工作负责人:王长勇 会计机构负责人:王长勇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金350,895,081.29381,766,656.25
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据277,422,745.74275,669,266.65
应收账款176,059,604.16161,390,658.16
应收款项融资
预付款项29,261,092.9131,367,596.49
其他应收款373,223.403,975,563.23
其中:应收利息105,527.403,941,591.17
应收股利
存货39,527,954.6950,704,683.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产311,545,866.00311,583,047.78
流动资产合计1,185,085,568.191,216,457,472.06
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资86,029,911.1883,414,890.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,759,300.771,166,606.13
固定资产318,057,547.74315,860,688.91
在建工程115,514,469.394,864,672.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产28,395,000.3712,275,615.03
开发支出
商誉
长期待摊费用14,150.9456,603.76
递延所得税资产2,063,263.481,972,823.83
其他非流动资产
非流动资产合计551,833,643.87419,611,900.92
资产总计1,736,919,212.061,636,069,372.98
流动负债:
短期借款90,000,000.0040,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据82,960,145.2461,366,997.75
应付账款20,204,199.9030,074,502.90
预收款项6,124,960.252,570,696.52
合同负债
应付职工薪酬3,164,965.136,745,362.50
应交税费8,094,799.38663,370.15
其他应付款35,298,754.19149,358.83
其中:应付利息108,750.0057,112.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计245,847,824.09141,570,288.65
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,268,689.3414,847,330.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,268,689.3414,847,330.55
负债合计258,116,513.43156,417,619.20
所有者权益:
股本288,753,000.00288,753,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积583,276,357.56577,867,360.88
减:库存股78,487,340.1916,999,747.41
其他综合收益
专项储备
盈余公积157,117,588.78157,117,588.78
未分配利润528,143,092.48472,913,551.53
所有者权益合计1,478,802,698.631,479,651,753.78
负债和所有者权益总计1,736,919,212.061,636,069,372.98

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入219,232,419.88186,870,689.88
其中:营业收入219,232,419.88186,870,689.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本200,255,345.22178,188,305.71
其中:营业成本176,867,025.29164,495,479.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,542,682.89412,022.92
销售费用2,981,058.843,167,587.11
管理费用10,505,120.176,085,098.44
研发费用10,334,833.288,387,299.20
财务费用-1,975,375.25-4,359,181.40
其中:利息费用999,150.02754,477.31
利息收入-2,736,226.24-4,738,099.80
加:其他收益1,064,447.07957,047.07
投资收益(损失以“-”号填列)9,718,600.4612,740,276.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,043,333.981,110,943.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-404,060.54-308,423.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)29,356,061.6522,071,284.47
加:营业外收入60,191.1343,044.13
减:营业外支出10,140.0814,818.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,406,112.7022,099,509.96
减:所得税费用4,105,090.443,158,907.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)25,301,022.2618,940,602.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,301,022.2618,940,602.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润25,301,022.2618,940,602.82
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25,301,022.2618,940,602.82
归属于母公司所有者的综合收益总额25,301,022.2618,940,602.82
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.09070.0656
(二)稀释每股收益0.09070.0656

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王建新 主管会计工作负责人:王长勇 会计机构负责人:王长勇

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入219,232,419.88186,870,689.88
减:营业成本176,867,025.29164,495,479.44
税金及附加1,542,682.89412,022.92
销售费用2,981,058.843,167,587.11
管理费用10,505,120.176,085,098.44
研发费用10,334,833.288,387,299.20
财务费用-1,684,409.16-4,022,528.74
其中:利息费用999,150.02754,477.31
利息收入-2,445,260.15-4,401,447.14
加:其他收益1,064,447.07957,047.07
投资收益(损失以“-”号填列)9,384,263.1512,732,347.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,043,333.981,110,943.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-404,060.54-308,423.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)28,730,758.2521,726,703.03
加:营业外收入60,191.1343,044.13
减:营业外支出10,140.0814,818.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,780,809.3021,754,928.52
减:所得税费用4,020,750.383,072,761.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24,760,058.9218,682,166.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,760,058.9218,682,166.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额24,760,058.9218,682,166.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.08880.0647
(二)稀释每股收益0.08880.0647

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入667,016,355.70513,845,907.12
其中:营业收入667,016,355.70513,845,907.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本602,198,093.05466,780,881.86
其中:营业成本549,854,728.56436,940,526.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,538,068.511,977,838.36
销售费用9,150,977.788,068,277.23
管理费用21,186,781.7713,921,336.08
研发费用25,503,165.7519,336,678.69
财务费用-7,035,629.32-13,463,774.89
其中:利息费用2,971,724.801,359,411.75
利息收入-9,809,135.88-14,394,012.48
加:其他收益2,981,881.663,208,641.21
投资收益(损失以“-”号填列)22,766,758.4517,900,440.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,695,420.363,743,439.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,540,639.60-3,648,272.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)87,026,263.1664,525,834.59
加:营业外收入61,736.30114,977.38
减:营业外支出572,493.87418,708.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)86,515,505.5964,222,103.15
减:所得税费用12,085,522.939,220,534.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)74,429,982.6655,001,568.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)74,429,982.6655,001,568.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润74,429,982.6655,001,568.40
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额74,429,982.6655,001,568.40
归属于母公司所有者的综合收益总额74,429,982.6655,001,568.40
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.26390.1902
(二)稀释每股收益0.26390.1902

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王建新 主管会计工作负责人:王长勇 会计机构负责人:王长勇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入667,016,355.70513,845,907.12
减:营业成本549,854,728.56436,940,526.39
税金及附加3,538,068.511,977,823.36
销售费用9,150,977.788,068,277.23
管理费用21,186,581.7713,921,136.08
研发费用25,503,165.7519,336,678.69
财务费用-6,141,804.16-12,354,042.23
其中:利息费用2,971,724.801,359,411.75
利息收入-8,914,260.72-13,283,378.82
加:其他收益2,981,881.663,208,641.21
投资收益(损失以“-”号填列)22,411,027.7217,714,780.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,695,420.363,743,439.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,540,639.60-3,648,272.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)85,776,907.2763,230,656.75
加:营业外收入61,736.30114,977.38
减:营业外支出572,493.87418,708.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)85,266,149.7062,926,925.31
减:所得税费用11,845,169.758,928,771.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)73,420,979.9553,998,153.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)73,420,979.9553,998,153.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额73,420,979.9553,998,153.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.26030.1867
(二)稀释每股收益0.26030.1867

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金573,227,012.78499,594,896.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还105,941.582,994,471.17
收到其他与经营活动有关的现金11,880,859.5317,516,623.85
经营活动现金流入小计585,213,813.89520,105,991.33
购买商品、接受劳务支付的现金376,863,221.10389,489,526.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金35,150,948.8928,928,991.22
支付的各项税费23,399,889.8415,701,151.45
支付其他与经营活动有关的现金11,786,723.5314,601,732.07
经营活动现金流出小计447,200,783.36448,721,401.27
经营活动产生的现金流量净额138,013,030.5371,384,590.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,527,210,000.001,580,774,000.00
取得投资收益收到的现金23,951,411.4514,157,000.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额155,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,360,000.001,413,193.76
投资活动现金流入小计1,552,521,411.451,596,499,494.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金186,007,614.1139,487,901.28
投资支付的现金1,528,950,000.001,632,034,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金628,500.00403,000.00
投资活动现金流出小计1,715,586,114.111,671,924,901.28
投资活动产生的现金流量净额-163,064,702.66-75,425,406.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金90,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金34,988,200.00
筹资活动现金流入小计124,988,200.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,785,232.6217,745,707.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金61,487,592.7811,430,162.18
筹资活动现金流出小计123,272,825.4029,175,869.47
筹资活动产生的现金流量净额1,715,374.60824,130.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响288,346.00546,757.22
五、现金及现金等价物净增加额-23,047,951.53-2,669,928.96
加:期初现金及现金等价物余额401,230,764.42470,113,306.30
六、期末现金及现金等价物余额378,182,812.89467,443,377.34

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金573,227,012.78499,594,896.31
收到的税费返还105,941.582,994,471.17
收到其他与经营活动有关的现金10,983,970.6716,391,894.30
经营活动现金流入小计584,316,925.03518,981,261.78
购买商品、接受劳务支付的现金376,863,221.10389,489,526.53
支付给职工及为职工支付的现金35,150,948.8928,928,991.22
支付的各项税费23,132,277.9615,601,816.82
支付其他与经营活动有关的现金11,785,473.5314,600,631.07
经营活动现金流出小计446,931,921.48448,620,965.64
经营活动产生的现金流量净额137,385,003.5570,360,296.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,494,990,000.001,518,224,000.00
取得投资收益收到的现金23,595,680.7213,971,340.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额155,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,360,000.001,413,193.76
投资活动现金流入小计1,519,945,680.721,533,763,834.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金186,007,614.1139,487,901.28
投资支付的现金1,495,700,000.001,568,464,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金628,500.00403,000.00
投资活动现金流出小计1,682,336,114.111,608,354,901.28
投资活动产生的现金流量净额-162,390,433.39-74,591,066.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金90,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金34,988,200.00
筹资活动现金流入小计124,988,200.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,785,232.6217,745,707.29
支付其他与筹资活动有关的现金61,487,592.7811,430,162.18
筹资活动现金流出小计123,272,825.4029,175,869.47
筹资活动产生的现金流量净额1,715,374.60824,130.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响288,346.00546,757.22
五、现金及现金等价物净增加额-23,001,709.24-2,859,883.06
加:期初现金及现金等价物余额370,008,037.05439,277,192.98
六、期末现金及现金等价物余额347,006,327.81436,417,309.92

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金412,989,383.62412,989,383.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据275,669,266.65275,669,266.65
应收账款161,390,658.16161,390,658.16
应收款项融资
预付款项31,367,596.4931,367,596.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,978,439.943,978,439.94
其中:应收利息3,944,467.883,944,467.88
应收股利
买入返售金融资产
存货50,704,683.5050,704,683.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产314,203,047.78314,203,047.78
流动资产合计1,250,303,076.141,250,303,076.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产19,200,000.00-19,200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资33,414,890.8233,414,890.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产19,200,000.0019,200,000.00
投资性房地产1,166,606.131,166,606.13
固定资产315,860,688.91315,860,688.91
在建工程4,864,672.444,864,672.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,275,615.0312,275,615.03
开发支出
商誉
长期待摊费用56,603.7656,603.76
递延所得税资产1,972,823.831,972,823.83
其他非流动资产
非流动资产合计388,811,900.92388,811,900.92
资产总计1,639,114,977.061,639,114,977.06
流动负债:
短期借款40,000,000.0040,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据61,366,997.7561,366,997.75
应付账款30,074,502.9030,074,502.90
预收款项2,570,696.522,570,696.52
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,745,362.506,745,362.50
应交税费774,968.91774,968.91
其他应付款149,358.83149,358.83
其中:应付利息57,112.9257,112.92
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计141,681,887.41141,681,887.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,847,330.5514,847,330.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,847,330.5514,847,330.55
负债合计156,529,217.96156,529,217.96
所有者权益:
股本288,753,000.00288,753,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积577,867,360.88577,867,360.88
减:库存股16,999,747.4116,999,747.41
其他综合收益
专项储备
盈余公积157,117,588.78157,117,588.78
一般风险准备
未分配利润475,847,556.85475,847,556.85
归属于母公司所有者权益合计1,482,585,759.101,482,585,759.10
少数股东权益
所有者权益合计1,482,585,759.101,482,585,759.10
负债和所有者权益总计1,639,114,977.061,639,114,977.06

调整情况说明公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动金融资产”,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,不进行追溯调整。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金381,766,656.25381,766,656.25
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据275,669,266.65275,669,266.65
应收账款161,390,658.16161,390,658.16
应收款项融资
预付款项31,367,596.4931,367,596.49
其他应收款3,975,563.233,975,563.23
其中:应收利息3,941,591.173,941,591.17
应收股利
存货50,704,683.5050,704,683.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产311,583,047.78311,583,047.78
流动资产合计1,216,457,472.061,216,457,472.06
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资83,414,890.8283,414,890.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,166,606.131,166,606.13
固定资产315,860,688.91315,860,688.91
在建工程4,864,672.444,864,672.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,275,615.0312,275,615.03
开发支出
商誉
长期待摊费用56,603.7656,603.76
递延所得税资产1,972,823.831,972,823.83
其他非流动资产
非流动资产合计419,611,900.92419,611,900.92
资产总计1,636,069,372.981,636,069,372.98
流动负债:
短期借款40,000,000.0040,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据61,366,997.7561,366,997.75
应付账款30,074,502.9030,074,502.90
预收款项2,570,696.522,570,696.52
合同负债
应付职工薪酬6,745,362.506,745,362.50
应交税费663,370.15663,370.15
其他应付款149,358.83149,358.83
其中:应付利息57,112.9257,112.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计141,570,288.65141,570,288.65
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,847,330.5514,847,330.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,847,330.5514,847,330.55
负债合计156,417,619.20156,417,619.20
所有者权益:
股本288,753,000.00288,753,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积577,867,360.88577,867,360.88
减:库存股16,999,747.4116,999,747.41
其他综合收益
专项储备
盈余公积157,117,588.78157,117,588.78
未分配利润472,913,551.53472,913,551.53
所有者权益合计1,479,651,753.781,479,651,753.78
负债和所有者权益总计1,636,069,372.981,636,069,372.98

调整情况说明

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


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